Top 5 mô hình nến đảo chiều có xác xuất đúng (>80%)

Nến đảo chiều là gì ?

Biểu đồ nến là một công cụ phân tích kỹ thuật mô phỏng dữ liệu về giá của các tài sản tài chính theo thời gian. Trong đó có những khẳng định cho rằng một số mô hình nến nhất định nào đó sẽ là dự báo cho một tín hiệu đảo chiều. Vậy nên rất nhiều nghiên cứu và tổng hợp được ra đời để xem xét và cân nhắc các tính hiệu khiến thị trường có sự thay đổi xu hướng, và người ta gọi chung đó là nến đảo chiều

Nên tin cậy các biểu đồ nến đảo chiều?

Không phải tất cả các mô hình nến và dự báo đi kèm đều có độ chính xác cao. Hãy nhớ rằng nếu tất cả các nhà đầu tư đều sử dụng các mô hình nến đảo chiều để phục vụ cho họ, thì sẽ không còn tín hiệu đảo chiều nữa. Nói cách khác, chúng ta cần làm rõ tín hiệu đảo chiều không phải 100% đều đúng, và trong giao dịch các sản phẩm tài chính xác xuất chiếm một phần quan trọng cho lợi nhuận của chúng ta.

Dưới đây là năm mô hình nến thường được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để tạo ra những khoản lợi nhuận của họ. Thomas Bulkowski. T. Bulkowski là tác giả của nhiều đầu sách về mô hình giá và ông được cho là bậc thầy của các mô hình nến đảo chiều, với xác xuất thành công lên đến 90%, và ông đã có 30 năm kinh nghiệm giao dịch mô hình nến đảo chiều trên thị trường chứng khoán. Mỗi mô hình được chỉ ra, dự trên bối cảnh của các thị giá để dự đoán giá cao hơn hoặc thấp hơn theo thời gian.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm và tổng hợp từ tác giả. Không phải công thức giao dịch thành công, các thử nghiệm thực hiện theo bài viết Bstyle và tác giả không có trách nhiệm với bất kì cá nhân nào trong việc sử dụng bài viết để thực hiện giao dịch.

Top 5 mẫu nến đảo chiều có xác xuất đúng > 80%

Trong một phân tích của Thomas Bulkowski, người đã xây dựng bảng xếp hạng hiệu suất cho các mẫu hình nến trong cuốn sách năm 2008 của ông, “Encyclopedia of Candlestick Charts”. Ông có nhắc đến số liệu thống kê cho hai loại kết quả mô hình đảo chiều. Các mẫu đảo chiều nến này dự đoán sự thay đổi theo hướng giá. Vì đây là mô hình xác xuất, dựa trên các thống kế trong bối cảnh nhất định của thị trường. Các độc giả Bstyle sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu và bổ trợ cho mình khi đầu tư chứng khoán hay các giao dịch sản phẩm tài chính khác.

Mô hình nến đảo chiều Three Stars in the South – 3 ngôi sao phía Nam (Xác xuất thành công 86%)

Thị trường đang trong một xu hướng giảm.

Cây nến đầu tiên với thân dài đỏ, với giá đóng cửa thấp hơn giá thấp nhất trong phiên. Cây nến thứ hai với than ngắn hơn, thân nến đỏ và thấp hơn cây nến thứ nhất. Cây nến thứ ba có thân nên đỏ và ngắn, giá thấp nhất trong ngày bằng giá đóng cửa và nào trong phạm vi của nến thứ 2. Ba ngôi sao ở phía nam là mô hình đảo chiều tăng ba nến xuất hiện trên. Mô hình này báo hiệu rằng sự suy giảm đang dần kết thúc.

Trong trường hợp ví dụ điển hình này, xuất hiện tạo thành 3 cây nến, cây đầu tiên có thân dài, các cây nến sau lần lượt có thân nến nằm trong cây nến đầu. một tính hiệu đảo chiều diễn ra trong suốt hang chục phiên giao dịch tới.

Mô hình nến đảo chiều Three Line Strike – 3 đường kích (xác xuất thành công 84%)

Mô hình nến đảo chiều Three Line Strike thường xuất hiện 3 cây nến giảm có than nến dài nối tiếp, đang rơi vào giai đoạn thị giá có xu hướng giảm. Ngay sau đó là một dạng nến tăng đưa thị giá về lại thơi điểm mà ngang với thị giá khi bất đầu mô hình. Trong trường hợp có thị giá đang giảm thì sau khi mô hình lộ diện xu hướng tăng giá sẽ cí xác xuất tang rất cao..

Quan sát thấy chúng ta có 3 cây nến giảm lần lượt có giá tại thời điểm đóng cửa thấp hơn so với ngày giá đóng của của ngày hôm trước, tới ngày thứ 4 của mô hình khi đó xuất hiện một cây nến tăng mạnh với mức giá đóng cửa cao hơi hoàn toàn bộ ba cây nến trước đó thì mô hình đã được hình thành. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn cho trường hợp này, ta cần sự test them cây nến tiếp theo, là 1 cây nến tăng giá thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện mua vào để tăng rủi ro thất bại của mô hình.

Mô hình nến đảo chiều Three White Soldiers – ba chàng lính trắng (82%)

Mô hình nến đảo chiều ba chàng lính trắng là mô hình tạo thành 3 nến được thành lập trong giai đoạn thị trường có xu hướng tăng. Với các nến trong mô hình đều có thị giá mở cửa nằm bên trong thân nến của nến phía trước và có giá đóng cửa luôn nằm gần với thị giá giá cao nhất của chính cây nến đó. Nói cách khác, các giá mở cửa cao nhất thấp nhất đóng cửa của mỗi cây nến trong mô hình thường phải cao hơn giá mở cửa cao nhất thấp nhất đóng cửa của cây nến trước đó.

Mô hình nến đảo chiều Identical Three Crows – Ba con quạ giống nhau (Xác xuất thành công 79%)

Biểu đồ nến khi xuất hiện ba ngọn nến dài giống các bậc thang giảm dần, và giá mở cửa của mỗi ngọn nến có thể bằng với giá đóng cửa của phiên trước. Giá đóng cửa của mỗi ngày tạo ra giá mở cửa cho ngày hôm sau. Mô hình Identical Three Crows là một dấu hiệu của sự suy yếu sức mua, xu hướng đang dịch chuyển dần sang đảo chiều giảm giá.

Ví dụ về chỉ số SET9, giá tạo thành 3 cây nến liên tục, xuất hiện ba ngọn nến dài giống các bậc thang giảm dần, và giá mở cửa của mỗi ngọn nến có thể bằng với giá đóng cửa của phiên trước. sai đó là một cuộc tháo chạy đảo chiều ngoặc mục.

Mô hình nến đảo chiều Ba con quạ đen (Three Black Crows)

 Dấu hiệu nhận biết mô hình 3 con quạ đen là ngay sau một xu hướng tăng xuất hiện lien tục 3 cây nến có mức đóng cửa lần lượt thấp dần. Giá mở cửa của mỗi nến này đều nằm bên trong nến trước đó. Cũng đôi khi có những biến thể của mô hình nến này là 3 nến đều có giá mở cửa ngang với giá đóng cửa của nến trước đó, biến thể này theo Thomas Bulkowski có tác dụng giảm giá mạnh hơn cả mẫu 3 con quạ đen sơ cấp.

Thống kê các dữ liệu từ Thomas Bulkowski Mô hình nến đảo chiều 3 con quạ đen:

Các con số trên là kinh nghiệp đầu tư của Thomas Bulkowski sau hàng trăm hoạt động đầu tư thực tiễn. Lý do cho con số 78% khả năng đảo chiều giảm sau khi mô hình hoàn tất là vì sau khi nến thứ 3 đóng cửa, thị giá rất khó để thị giá có thể tăng vượt lên trên giá mở cửa của cây nến đầu tiên (vì cả 3 nến đều là giảm nối tiếp nhau) để có thể tiếp tục tăng sau đoạn xu hướng tăng trước đó. Trong khi đó khả năng giảm tiếp sau 3 nến giảm liên tiếp là rất lớn.

Ví dụ về mô hình nến đảo chiều ba con quạ:

Biểu đồ S&P CNX, giá tạo thành 3 cây nến giảm liên tục, trong đó giá mở cửa mỗi cây nến đều nằm bên trong của thân nến trước đó, và giá đóng của mỗi cây đều gần với giá thấp nhất của chính nó. Đây là 1 ví dụ kinh điển cho cụm nến đảo chiều 3 con quạ đen.

Trên đây là top các biểu đồ nến đảo chiều được giới giao dịch sản phẩm tài chính nhắc nhiều nhất trong chục năm trở lại đây. Bstyle hi vọng mang đến nguồn tài liệu tham khảo và nghiên cứu cho các nhà đầu tư tài chính.