Khóa học phân tích kỹ thuật chứng khoán và Forex – Học cách đầu tư như các shark trên thị trường tài chính

Thông qua Khóa học phân tích kỹ thuật chứng khoán và Forex mà Vnrebates dày công biên soạn, chúng tôi mong muốn truyền tải tới các trader Việt những kiến thức phân tích kỹ thuật quan trọng và thú vị từ cơ bản đến chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm thực chiến.

Những năm gần đây, sự thăng hoa của thị trường tài chính từ chứng khoán, Forex đến vàng đang là những kênh đầu tư thu hút dòng tiền mạnh mẽ cũng như mở ra cơ hội kiếm lời hấp dẫn cho giới trader. Hấp dẫn là vậy, nhưng chứng khoán, vàng hay Forex đều là những thị trường khắc nghiệt và tuyệt nhiên không phải miếng bánh dễ dàng cho những tay mơ hay nhà đầu tư amateur non kinh nghiệm.

Quan điểm “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” được đúc kết từ những chiến binh tài ba cũng là lời khuyên của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp thế giới lẫn Việt Nam. Chỉ giàu lên trong một đêm là điều bất khả thi trong đầu tư, bạn phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, xây dựng chiến lược, thực chiến đầu tư, tích lũy kinh nghiệm và vốn từng chút từng chút đến khi thành thục và thực sự “cảm” được thị trường, cộng với may mắn, khi ấy bạn mới chạm tới thành công!

Vậy, bạn cần chuẩn bị những kiến thức quan trọng nào trong hành trang để trở thành nhà đầu tư chứng khoán, vàng, Forex chuyên nghiệp?

Trong thời đại bùng nổ Internet giữa cả một rừng thông tin và kiến thức thuộc nhiều trường phái khác nhau hẳn sẽ khiến bạn choáng ngợp và bối rối không biết tìm ra được trường phái nào thực sự hiệu quả và phù hợp với bản thân. Bên cạnh phân tích cơ bản thì phân tích kỹ thuật chứng khoán là trường phái được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp ưa thích và chứng minh hiệu quả tuyệt vời.

Do đó, có lẽ việc tìm đến các khóa học phân tích kỹ thuật chứng khoán và Forex là con đường nhanh và hiệu quả nhất để tiếp cận và thành công trên thị trường. Các bạn cùng tìm hiểu về phân tích kỹ thuật cũng như các khóa học phân tích kỹ thuật chứng khoán trong bài viết dưới đây nhé!

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán, Forex

1. Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư tài chính là gì?

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis – TA) là hoạt động nghiên cứu về hành vi, diễn biến giá trong quá khứ và khối lượng giao dịch trước đó để dự báo xu hướng giá trong tương lai. Như vậy, nếu như với phân tích cơ bản trader cần xem xét nhiều yếu tố xung quanh giá của một tài sản, thì phân tích kỹ thuật tập trung vào nghiên cứu lịch sử giá để nhận ra các mô hình và xác định xác suất mức giá của tài sản trong tương lai.

Về mặt lý thuyết, trader sẽ quan sát lịch sử giá của tài sản và từ đó xác định xem giá sẽ di chuyển theo chiều tăng hay giảm để tìm ra các tin hiệu giao dịch thuận lợi dựa trên niềm tin rằng “lịch sử sẽ lặp lại” theo một xác suất nào đó.

Hình thức phân tích kỹ thuật thực chất xuất hiện từ những thế kỷ 17, 18 nhưng phân tích kỹ thuật hiện đại mà giới tài chính ngày nay áp dụng thực tế được phát triển từ Lý thuyết Dow của Charles Dow – founder của tạp chí The Wall Street Journal.

Phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa vào biểu đồ giá và các công cụ hỗ trợ, bao gồm các chỉ báo kỹ thuật, các mô hình biểu đồ và các mô hình nến.

Ví dụ: Bạn mua cổ phiếu A, qua nghiên cứu biểu đồ giá bạn xác định được ngưỡng kháng cự là $100 và ngưỡng hỗ trợ là $80. Khi giá cổ phiếu A giảm còn $81 thì bạn đặt lệnh mua vào, và khi giá lên đến $99 thì bạn bán ra.

Ví dụ về phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Tại sao học phân tích kỹ thuật chứng khoán lại quan trọng trong đầu tư?

Khi tham gia đầu tư chứng khoán, Forex hay vàng, phân tích kỹ thuật là công cụ thiết yếu và quan trọng vì qua đó, trader có thể tìm ra các tín hiệu giao dịch thuận lợi và đưa ra được các quyết định đầu tư đúng đắn và kiếm lời.

Phân tích kỹ thuật cung cấp các thông tin quan trọng. Ví dụ, khi phân tích biểu đồ giá, bạn có thể thu được các thông tin quý giá như: Sự ổn định giá cả trong quá khứ và hiện tại, Biến động giá cả trước và sau các sự kiện quan trọng, Giá trị cổ phiếu, hàng hóa, cặp tỉ giá… so với tổng giá trị thị trường và lịch sử khối lượng giao dịch.

Những thông tin trên sẽ giúp bạn tìm được thời điểm mua/bán, ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ từ đó giúp bạn quyết định có nên đầu tư và tài sản đó ở thời điểm đó hay không để tối ưu hóa lợi nhuận cũng như quản lý được rủi ro.

Học phân tích kỹ thuật còn giúp trader xác định được 1 điểm vào lệnh đẹp, xác định được điểm đặt lệnh stop loss hay take profit hợp lý, cũng như giúp trader nắm được cung-cầu trên thị trường, từ đó có quyết định đầu tư đúng đắn.

Trường phái phân tích kỹ thuật được áp dụng rộng rãi và trong đầu tư chứng khoán, Forex, Vàng hay các tài sản khác trong thị trường tài chính truyền thống khác và đôi khi được xem như một vấn đề sống còn đối với các trader giao dịch thường xuyên.

Đặc biệt, phân tích kỹ thuật thực sự đáng tin cậy và hiệu quả hơn trong các thị trường hoạt động trong điều kiện bình thường, với khối lượng giao dịch lớn và độ thanh khoản cao.

Thực tế rằng phân tích kỹ thuật không chỉ hữu ích và quan trọng đối với các trader mà nhiều công ty đầu tư, ngân hàng hay định chế tài chính đều có một bộ phận chuyên về phân tích kỹ thuật để giúp họ đầu tư và quản lý tài sản. Các giao dịch có khối lượng lớn trên sàn chứng khoán phụ thuộc nhiều vào các phương pháp phân tích kỹ thuật.

Chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Các mẫu biểu đồ phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Các khóa học phân tích kỹ thuật chứng khoán sẽ chỉ ra cho bạn làm sao để áp dụng thành công phương pháp phân tích kỹ thuật khi giao dịch, trong đó điều tiên quyết bạn cần nắm rõ là các chỉ báo kỹ thuật và các mô hình biểu đồ – những công cụ sẽ đưa ra các tín hiệu giao dịch cho bạn.

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật được chia làm 4 loại:

Chỉ báo xu hướng: Đường trung bình di động (Moving Average – đường MA), Chỉ số định hướng trung bình (Directional Average), Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), Chỉ số SAR Parabol…
Chỉ báo Động lượng (momentum): Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo Dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator – SO).
Chỉ báo Biến động: Chỉ báo phạm vi dao động thực (ATR), Dải Bollinger (Bollinger band – BB)…
Chỉ báo về khối lượng: Chỉ số dòng tiền (Money Flow Index – MFI), chỉ báo Khối lượng cân bằng (On-balance Volume -OBV)…

3 mẫu biểu đồ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật là: biểu đồ đường (line chart), biểu đồ thanh (bar chart) và biểu đồ nến (candle stick chart). Mỗi dạng biểu đồ có những ưu và nhược điểm riêng và hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách giao dịch của trader. Tuy nhiên mẫu biểu đồ nến được xem là phổ biến nhất trong cả đầu tư chứng khoán, Forex hay hàng hóa.

2. Phân tích kỹ thuật dùng trong thị trường chứng khoán

Phân tích kỹ thuật chứng khoán

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán là phương pháp phân tích chứng khoán dựa trên dữ liệu biến động giá của cổ phiếu trong quá khứ hay nghiên cứu xu hướng và động lực của giá và số lượng cổ phiếu. Giá đề cập tới mối liên kết giữa giá cao, thấp, giá mở cửa, giá đóng cửa của chứng khoán thông qua các khung thời gian khác nhau.

Theo nguyên tắc chung, phân tích kỹ thuật coi giá hiện tại hoặc quá khứ của một chứng khoán là chỉ báo tốt nhất về giá tương lai của chứng khoán đó. Phân tích kỹ thuật chứng khoán chủ yếu dựa vào các biểu đồ, dữ liệu và thống kê tài chính để tìm ra điểm mạnh hoặc điểm yếu có thể có của một khoản đầu tư và dự báo xu hướng nhằm giúp các nhà phân tích và nhà đầu tư quyết định xem một chứng khoán có khả thi hay không. Các nhà đầu tư chứng khoán theo trường phái phân tích kỹ thuật sẽ không quan tâm đến tình hình tài chính của công ty.

Nền tảng phân tích kỹ thuật trong chứng khoán cũng dựa vào lý thuyết Dow với giả thuyết rằng giá cổ phiếu đã phản ánh tất cả mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến công ty như tâm lý, kết quả kinh doanh hay chính sách hoạt động…Nhà phân tích kỹ thuật cũng tin rằng có thể dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai dựa vào những mẫu hình lịch sử lặp lãi và giá luôn đúng nên ta có thể bỏ qua yếu tố cơ bản.

Trong đầu tư chứng khoán, trader cũng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như Đường xu hướng, khối lượng giao dịch, sóng Elliott, đường MACD, Ngưỡng kháng cự-hỗ trợ, đường MA…

3. Phân tích kỹ thuật trong đầu tư Forex

Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong đầu tư Forex

Không chỉ trong đầu tư chứng khoán, phân tích kỹ thuật cũng được giới đầu tư Forex chuyên nghiệp vô cùng ưa thích, đặc biệt là các trader với chiến lược giao dịch ngắn hạn. Hơn nữa, phân tích kỹ thuật phù hợp hoàn hảo với thị trường Forex bởi những đặc tính như tính thanh khoản cực cao, khối lượng giao dịch và số lượng trader tham gia khổng lồ, và sự nhạy cảm với các xu hướng lớn của thị trường nghìn tỷ này.

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư Forex chính là phân tích xu hướng giá của một cặp ngoại hối. Về lý thuyết, tất cả thông tin thị trường đều được phản ánh trong hành đồng giá, và phân tích kỹ thuật chính là xem xét các hành động giá trong quá khứ để xác định điều kiện giao dịch hiện tại và biến động giá tiềm năng.

Khi phân tích kỹ thuật Forex của một cặp tiền, nếu giá được giữ bởi một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong quá khứ, trader sẽ chú ý đến nó và xác định cơ hội giao dịch xung quanh mức giá lịch sử đó. Các nhà phân tích kỹ thuật tìm kiếm các mô hình tương tự đã hình thành trong quá khứ và sẽ hình thành các ý tưởng giao dịch, họ tin rằng giá sẽ có thể lặp lại hành động tương tự như trước đây.

Trong đầu tư Forex, các nhà phân tích kỹ thuật cũng sử dụng những kỹ thuật phân tích như các mẫu hình biểu đồ (nêm, tam giác, kênh, đỉnh và đáy kép và đầu và vai…). Các kỹ thuật định lượng và kết hợp như đường trung bình động, Bollinger Bands và Fibonacci thoái lui cũng rất phổ biến, cùng với phân tích các bộ dao động và chỉ báo động lượng như MACD, RSI và stochastics. Sử dụng các mẫu hình nêm và Dải bollinger là những ví dụ về hai trong số các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trong đầu tư Forex.

4. Giới thiệu khóa học phân tích kỹ thuật – Price Action của Vnrebates

Khóa học phân tích kỹ thuật – Price Action của Vnrebates – ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ

Như đã nói ở trên trường phái phân tích kỹ thuật thông qua các chỉ báo (indicators), là kết quả của các phép tính từ đơn giản đến phức tạp, dựa trên các dữ liệu giá và khối lượng trong quá khứ để khi nhìn vào các indicators này, trader sẽ dự đoán được thị trường sẽ đi theo xu hướng nào.

Khi mới vào thị trường, bản thân Vnrebates cũng nghiên cứu rất nhiều phương pháp, nhiều trường phái phân tích kỹ thuật với các công cụ như Ichimoku, RSI, MACD, Bollinger Bands … với một biểu đồ chằng chịt các đường vẽ xanh đỏ, trông thật là Pro! Chúng tôi không phủ nhận sự hiệu quả của phương pháp đó, nhưng để mọi trader kể cả những newbie mới chân ướt chân ráo vào thị trường hiểu được tường tận và áp dụng thực sự hiệu quả thì không phải ai cũng thành công.

Sau đó, chúng tôi đã tìm đến một phương pháp đơn giản mà hiệu quả – Price Action. Quả thực quan niệm nổi tiếng “Simple is the best” hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Nếu bạn thường xuyên theo dõi VnRebates từ những thời gian đầu cách đây 5-7 năm sẽ thấy, chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong đem Phương Pháp giao dịch theo Price Action về Việt Nam.

Nguyên lý cơ bản của phương pháp price action chính là: mọi sự chuyển động của giá đều chịu tác động từ những thực thể tham gia vào thị trường, không ai khác ngoài người mua và người bán và chính hành vi mua bán của họ chịu ảnh hưởng từ các yếu tố khác – điều này cũng đúng với nguyên lý của trường phái phân tích kỹ thuật mà chúng ta phân tích bên trên.

Do vậy, sử dụng phương pháp price action thì nhiệm vụ của bạn chính là phân tích hành vi của các thực thể tham gia vào thị trường hay nói cách khác chính là tìm ra thế lực nào đang kiểm soát thị trường, phe mua hay phe bán, từ đó có thể xác định xu hướng biến động của giá theo sự kiểm soát đó.

Và một điểm hay của Price Action đó là, khi bạn đã nắm được nó thì càng ngày cảm giác của bạn với thị trường càng tốt, và với căn cơ đó bạn có thể bắt đầu nhìn lại các công cụ phức tạp khi xưa và có thể lôi ra để nghiên cứu thêm nếu cần và có thể hiểu được nó nếu muốn.

Với tất cả những ưu thế vượt trội mà phương pháp Price Action mang lại, Vnrebates đã dày công hệ thống hóa và cô đọng những kiến thức đó trong Khóa học phân tích kỹ thuật chứng khoán và Forex với mong muốn trang bị cho nhà đầu tư những kiến thức và kỹ năng về phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu, đặc biệt là phương pháp Price action, từ đó giúp bạn bản lĩnh hơn, tự tin hơn để bắt đầu và vững bước trong hành trình của một Pro-trader trên thị trường, theo một cách đơn giản nhất.

5. Lời kết

Mặc dù còn có nhiều tranh cãi xung quanh mức độ hiệu quả của 2 trường phái phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán, Forex hay các tài sản khác, nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng nếu bạn nghiên cứu và áp dụng đúng cách phân tích kỹ thuật cũng như tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược giao dịch được xây dựng thì khả năng thành công trên thị trường là hoàn toàn có thể.

Công bằng mà nói thì không hề có “chén thánh” trong đầu tư tài chính và để thành công bạn phải không ngừng trau dồi kiến thức, áp dụng kiến thức vào thực hành, thực chiến và tích lũy kinh nghiệm…Chúng tôi hy vọng Khóa học Phân tích kỹ thuật chứng khoán và Forex mà đội ngũ chuyên gia của Vnrebates đã dày công biên soạn sẽ là hành trang giúp các bạn đứng vững và thành công hơn trong thị trường chứng khoán, Forex khắc nghiệt này!

Tham gia khóa học của Vnrebates.net tại : https://vnrebates.net/trading-academy/khoa-hoc-price-action-chuyen-sau